企业现金支票怎么取钱?
一、首先,公司要设立银行账户才能开支票; 1、开户需准备的资料有:工商营业执照正副本原件(复印件)、税务登记证原件(复印件)、组织机构代码证原件及IC卡、法人身份证原件和身份证复印件、经办人身份证原件及复印件、指定账户的证明申请书(加盖公章)、公章及财务章等.
2、银行开户的流程如下: ①去银行开立公司账户,需要携带身份证以及营业执照; ②填写开户申请书,加盖印鉴(包括公章、财务章、法人章;个别银行还需要私章); ③银行审核材料并到现场验资; ④银行收到审核后的全部资料,会进行开户操作并将资料报送人行和监管机构备案; ⑤开户完成,等待银行的通知
二、然后,用银行户头开出银行本票/汇票,到指定的收款人处兑现; 客户需要支用现金时,应填制现金付款凭证,送交会计部门进行审核,由会计主管人员认真审阅有关凭证是否齐全、是否符合会计制度的规定、计算是否正确等。在审核无误后,予以办理支付手续。 企业通过银行转账将资金转入个人银行储蓄账号内,即可提取现金。
三、最后,从个人账户取出钱来发放工资; 在办理提取现金业务时,单位须持“现金支票”或“备用金提取通知单”,向人民银行和银监会的派出机构提交有关证明文件,经其审查批准同意后,办理提款手续。